概覽

獎項

組合分析 (截至 )

投資分布

主要投資

比重(%)

表現

表現

累計表現及五年表現 (截至 )

  三個月 六個月 一年 三年 五年 成立至今
  年初至今          

累計表現及五年表現 (截至 )

  三個月 六個月 一年 三年 五年 成立至今
  年初至今          

十年年度表現 (截至 )

                     

十年年度表現 (截至 )

                     

過往價格及派息資料

交易日期 交易時段 單位價格
除淨日 記錄日 派付日 報價貨幣 每單位收益分派

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就於每一交易日有多過一個交易時段之基金,日期後有顯示「上午」即代表此乃是上午之交易時段的單位價格;「下午」即代表此乃是下午之交易時段的單位價格。如基金於每一交易日有多過一個交易時段,該「與前一個交易日比較的升跌」之百份比會以下午之交易時段的單位價格計算。

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投資附帶風險, 過去的業績並不代表將來的表現。請參閱銷售文件以便獲取其他資料,包括風險因素。此網頁並未經證監會批閱。由恒生投資管理有限公司刊發。