交易所買賣基金 (ETF)

投資者須注意所有投資均涉及風險(包括可能會損失投資本金),基金單位價格可升亦可跌,而所呈列的過往表現資料並不表示將來亦會有類似的表現。投資者在作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關基金之銷售文件(包括當中所載之風險因素(就投資於新興市場的基金而言,特別是有關投資於新興市場所涉及的風險因素)之全文)。
基金名稱 股票代號 交易日期 報價貨幣 每單位資產凈值 基金月報

註︰

  • 恒生A股行業龍頭指數ETF之基本貨幣為人民幣。恒生A股行業龍頭指數ETF- 港元櫃台之每單位資產凈值僅供說明及參考之用途。此數字按以人民幣釐定的每基金單位最後收市資產淨值乘以相關匯率計算。所用之匯率為彭博於同一個交易日(即香港聯合交易所、上海證券交易所及深圳證券交易所開市進行正常交易之日)東京時間下午3時正(香港時間下午2時正)所報的離岸人民幣(CNH)東京綜合匯率中間價的假定匯率。
  • 恒生中國企業指數上市基金與恒生指數 上市基金之基本貨幣為港元。恒生中國企業指數上市基金-人民幣櫃台及恒生指數上市基金- 人民幣櫃台之每單位資產凈值僅供說明及參考之用途。此數字按以港元計值的每基金單位最後收市資產淨值乘以相關匯率計算。所用之匯率為彭博於同一個交易日東京時間下午3時正(香港時間下午2時正)所報的離岸人民幣(CNH)東京綜合匯率中間價的假定匯率。
  • 於2017年12月1日,恒生指數上市基金每基金單位分拆為10個分拆基金單位。而恒生指數上市基金的基金單位發行價格及贖回價格會計至小數點後4個位而非2個小數點位,自同日生效。故此,恒生指數上市基金 -- 港元櫃台及恒生指數上市基金 -- 人民幣櫃台之「每單位資產淨值」會計至小數點後4個位而非2個小數點位。
  • 從2018年3月5日起,恒生H股指數上市基金更名為恒生中國企業指數上市基金。

 

上述所提及的基金已獲得香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可。證監會認可不等如對該基金作出推介或認許,亦不是對該基金的商業利弊或表現作出保證,更不代表該基金適合所有投資者,或認許該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

 

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