概覽

基金資料

指數/指標

交易信息表

獎項

表現

表現

累計表現及五年表現 (截至 )

  三個月 六個月 一年 三年 五年 成立至今
  年初至今          

累計表現及五年表現 (截至 )

  三個月 六個月 一年 三年 五年 成立至今
  年初至今          

十年年度表現 (截至 )

                     

十年年度表現 (截至 )

                     

跟蹤偏離度及追蹤誤差
基金成立日期:

跟蹤偏離度及追蹤誤差 (截至 )
滾動一年實際日均跟蹤偏離度
預計年跟蹤偏離度
-
-
滾動一年追蹤誤差
自成立起實際跟蹤偏離度
-
-
沒有合適的數據
歷年                    
實際日均跟蹤偏離度                    

持股 (截至 )

總資產淨值 成份股數 仍持有之單位數目 資產分布 證券 資產分布 現金及現金等類
股份名稱 股票代號 上市交易所 行業 比重(以基金總資產淨值的百分比率表示)

組合分析 (截至 )

過往價格及派息資料

交易日期 交易時段 單位價格
除淨日 記錄日 派付日 報價貨幣 每單位收益分派

常見問題

不適用於非上市類別

晨星基金評級 - 資料來源:晨星,© 2022晨星(亞洲)有限公司("晨星")。版權所有。

就於每一交易日有多過一個交易時段之基金,日期後有顯示「上午」即代表此乃是上午之交易時段的單位價格;「下午」即代表此乃是下午之交易時段的單位價格。如基金於每一交易日有多過一個交易時段,該「與前一個交易日比較的升跌」之百份比會以下午之交易時段的單位價格計算。

免責聲明

投資附帶風險, 過去的業績並不代表將來的表現。請參閱銷售文件以便獲取其他資料,包括風險因素。此網頁並未經證監會批閱。由恒生投資管理有限公司刊發。