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基金資料

指數/指標

交易信息表

獎項

表現

表現

累計表現及五年表現 (截至 )

  三個月 六個月 一年 三年 五年 成立至今
  年初至今          

累計表現及五年表現 (截至 )

  三個月 六個月 一年 三年 五年 成立至今
  年初至今          

十年年度表現 (截至 )

                     

十年年度表現 (截至 )

                     

跟蹤偏離度及跟蹤誤差
基金上市日期:

跟蹤偏離度及跟蹤誤差 (截至 )
滾動一年跟蹤偏離度
預計年跟蹤偏離度
-
-
滾動一年跟蹤誤差
自上市起實際跟蹤偏離度
-
-
沒有合適的數據
歷年                    
跟蹤偏離度                    

持股 (截至 )

總資產淨值 成份股數 仍持有之單位數目 資產分布 證券 資產分布 現金及現金等類
股份名稱 股票代號 上市交易所 行業 比重(以基金總資產淨值的百分比率表示)

組合分析 (截至 )

[股票代號︰]
除淨日 記錄日 派付日 Currency 每股派息

常見問題

基金經理將會採取複制策略,以達到本基金的投資目標。當該指數的組合或比重發生變動時,基金經理將對本基金的股份組合作出需要之調整(如有),使本基金所持有的股票組合及比重與該指數之指數成份股組合及比重大致相符。
雖然預期本基金每基金單位的市場價格通常會接近其每單位的資產淨值,但其市場價格受市場供求影響,因此本基金每基金單位的市場價格或許會與其每單位資產淨值有所差異。有關本基金的每單位資產淨值是以其所持股票之市值、現金及其他資產之總和,扣減有關債項再除以已發行但未贖回的基金單位數目計算出來的。
本基金單位的增設(Creation)及贖回(Redemption)則只能透過參與經紀商(Participating Dealer)於一級市場才能進行,而這種於一級市場進行的交易通常需以較大以及預先訂定的基金單位數目進行。

投資者可以每基金單位的資產淨值透過交付(倘以現金方式新增)相等於發行價格乘以相關基金單位數目總額的現金款項或(倘以實物方式新增)一籃子該指數的成份股(「股票籃子」)及由基金經理預先釐定及宣佈之現金總額(「現金款額」),透過參與經紀商申請以現金或實物方式新增基金單位。亦可以類似方式透過交付有關數量的基金單位(倘以現金方式贖回)換取相等於贖回價格乘以相關基金單位數目總額的現金款項或(倘以實物方式贖回)換取股票籃子及現金款額,從而以現金或實物方式按每基金單位資產淨值贖回基金單位。
只要你持有的本基金基金單位達100,000個或以上,便可贖回該等基金單位,以取得該指數的成份股。你可透過參與經紀商作出此種以實物方式贖回,詳情請參閱本基金之香港銷售文件。
你可以透過你的經紀或銀行證券戶口,隨時在聯交所交易時間內買賣基金單位。下列為買賣本基金的交易成本,以供參考,詳情請參閱本基金之香港銷售文件。

經紀佣金 市價
證監會交易徵費 0.0027% 1
財務匯報局交易徵費 0.00015% 2
聯交所交易費 0.005% 3
印花稅
櫃台間轉換 5港元 4

1 證監會交易徵費為基金單位成交價的 0.0027%,須由買家及賣家各自支付。
2 財匯局交易徵費為基金單位成交價的 0.00015%,須由買家及賣家各自支付。
3 聯交所交易費為基金單位成交價的 0.005%,須由買家及賣家各自支付。
4 執行由一個櫃台向另一個櫃台的跨櫃台轉換時,香港中央結算將向每名中央結算系統參與者就每項指示收取港幣5元的費用。對於任何額外的費用,投資者應與其經紀確認。
投資者透過聯交所買賣需支付交易費用(請參閱「我如何在二級市場買賣本基金單位呢?」一節)。現時,所有本基金須向基金經理繳付管埋費及向受託人繳付受託人費。投資者請參閱本基金之香港銷售文件內有關收費及開支的詳情。投資者應注意,費用或會更改,投資者應不時參閱本網站的文件及通告頁。
在作出任何投資決定前,投資者應考慮其等各自的情況,包括但不限於投資目的、投資經驗、財務狀況及獨特需要。投資者如對本基金是否適合自己有任何疑問,應諮詢其等的投資顧問及徵詢獨立專業意見。在作出任何投資決定前,投資者應詳細閱讀本基金的銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文)。投資者應注意所有投資均涉及風險(包括可能會損失投資本金),本基金單位價格可升亦可跌,而所呈列的過往表現資料並不表示將來亦會有類似的表現。此外,投資者應避免過度投資於任何單一類型之投資(就投資者的整體投資組合中所佔比例而言),包括任何擬於有關本基金之投資,以避免投資者的投資組合過度承受任何特定投資風險。

有關本基金的主要風險為:

  1. 投資風險
    • 本基金是一隻投資基金,其投資組合的價值可能因以下任何主要風險因素而下跌,因此, 閣下於本基金之投資有可能蒙受損失。並不保證可取回本金。不能保證本基金將達成其投資目標。
  2. 股票市場風險
    • 本基金於股票的投資面對一般市場風險,且該等投資的價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況以及發行人特定因素等各種因素而波動。
  3. 追蹤誤差風險
    • 本基金可能面對追蹤誤差風險,即其表現未必準確追蹤該指數表現的風險。追蹤誤差可能因所採用的投資策略、收費及支出等因素而產生。基金經理將監控及尋求管理有關風險以盡量減少追蹤誤差。
    • 概不能保證可隨時準確或完全複製該指數的表現。
  4. 雙櫃台風險
    • 倘基金單位在櫃台間的跨櫃台轉換暫停及/或經紀商及中央結算系統參與者提供的服務水平受到任何限制,則基金單位持有人將僅可於一個櫃台買賣其基金單位,繼而可能妨礙或延誤投資者交易。在各櫃台買賣基金單位的市價可能會偏離甚遠。因此,投資者於聯交所購入或出售以港元買賣的基金單位時支付的金額可能超過而收取的金額可能少於購入或出售人民幣買賣基金單位時支付或收取的金額,反之亦然。
  5. 被動式投資的風險
    • 本基金採取被動式管理且因本基金的既有投資性質,基金經理將沒有任何酌情權配合市場變動。預計該指數的下跌將引致本基金的價值相應下跌。
  6. 集中及內地市場風險
    • 本基金的投資集中於一些在聯交所上市的股票,而該等公司在內地擁有重大業務。本基金的價值波幅可能較投資組合更為分散的基金的波幅更大。本基金的價值可能更易受影響內地市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅項、法律或監管事件影響。
    • 本基金於內地(一個新興市場)的投資會較一般於發展更為成熟的市場的投資,涉及更高風險及更多特殊的考慮因素,例如流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不明朗因素、法律及稅務風險、結算風險、託管風險及可能出現大幅度波動。
  7. 交易風險
    • 基金單位在聯交所的交易價格受基金單位供求情況等市場因素影響。因此,基金單位可能以本基金資產淨值的大幅溢價或折價交易。
    • 由於投資者在聯交所買賣基金單位時將支付若干收費(如交易費及經紀費),投資者在聯交所購買基金單位時支付的金額可能超過每基金單位的資產淨值,且在聯交所出售基金單位時收取的金額可能低於每基金單位的資產淨值。
    • 人民幣櫃台的基金單位為在聯交所買賣並於中央結算系統結算的人民幣計值證券。並非所有股票經紀或託管商可隨時且能夠進行人民幣買賣基金單位的買賣及結算。中國境外的人民幣供應有限亦可能影響人民幣買賣基金單位的流動性及成交價。
  8. 與從資本中作出派息或實際從資本中作出派息有關的風險
    • 從資本中作出派息及/或實際從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中退回或提取部分金額。任何有關分派均可能導致每基金單位資產淨值即時減少。
  9. 中國稅項風險
    • 中國現行的稅務(包括中國企業所得稅,中國增值稅)法律、法規及慣例對於本基金投資於H股、紅籌股及P股及從中國所獲取之收入(例如股息收入)方面涉及風險與不確定性(可能具有追溯影響)。對本基金增加任何稅務責任可能對本基金的價值造成不利影響。本基金亦可能需要被徵收中國的其他稅項,這可能減少從本基金的有關投資可獲取之收入及/或該等投資之價值。
  10. 與人民幣貨幣有關之一般投資風險
    • 本基金以港元計值,但提供以人民幣買賣基金單位。人民幣現時不可自由兌換,須遵守外匯管制和限制。儘管離岸人民幣及在岸人民幣為同一貨幣,但兩者按不同的匯率交易。離岸人民幣與在岸人民幣之間的任何差額可能對投資者造成不利影響。
    • 並非以人民幣為主但買入和賣出以人民幣買賣的基金單位的投資者,須承受外匯風險,且概不能保證人民幣兌投資者的基本貨幣(例如港元)不會貶值。人民幣貶值可能對投資者於以人民幣買賣的基金單位的投資的價值造成不利影響。
  11. 依賴莊家之風險
    • 儘管基金經理將確保每個櫃台至少各有一名莊家為基金單位作價,且每個櫃台至少各有一名莊家在終止作價安排前須根據相關莊家協議發出不少於三個月的通知,惟倘人民幣或港元買賣基金單位並無或僅有一名莊家,則基金單位在市場的流通性或會受到不利影響。亦概不保證任何作價活動將會有效。
    • 潛在莊家對於為人民幣交易的基金單位作價的興趣可能較低。倘人民幣的供應發生中斷,可能會對莊家為人民幣買賣基金單位提供流通性的能力造成不利影響。
  12. 依賴同一個集團的風險
    • 指數提供者目前為恒生指數有限公司,負責計算及報告該指數的每日收市水平(或指派人員負責)。基金經理及指數提供者目前均為恒生銀行有限公司的附屬公司。指數提供者及基金經理將在履行與本基金有關的職責時或會產生潛在利益衝突。有關進一步詳情,請參閱香港銷售文件。
    • 除上述之外,各受託人(亦為登記處)、基金經理(亦為上市代理)、指數提供者及其中兩名參與經紀商亦為滙豐集團(「集團」)的成員。雖然是屬於分開的法律實體及獨立地運作,如遇到金融風暴或集團任何成員公司無力償債,可能會對集團整體而言或集團其他成員的業務造成不利影響,這樣可能對向本基金提供服務構成影響。在該情況下,本基金資產淨值可能受到不利影響,其營運可能會遭中斷。
    • 務請注意,受託人、基金經理、其中兩名參與經紀商及指數提供者均現為集團的成員。因此,儘管所有交易將以公平磋商進行,惟只要彼等仍屬集團的成員,彼等彼此之間不時可能會就本基金產生利益衝突。特別是,倘現時的指數提供者終止該指數使用許可,基金經理及受託人可能與指數提供者產生糾紛。基金經理及其各關連人士將考慮到其對本基金及單位持有人的責任,並將致力確保該等衝突得以公平解決。
  13. 終止風險
    • 本基金在一些情況下可能提前終止,例如,倘該指數不能再用作基準指數或倘本基金的規模跌至低於4,000,000港元。當本基金終止時,投資者未必可收回其投資並將蒙受損失。
  14. 與投資於存在同股不同權的公司有關的風險
    • 本基金可能投資於或本基金所追踪的該指數的成份股可能會包含採用同股不同權結構的公司(例如創新產業公司)。這導致出現與股東權利和企業管治以及投資者保障有關的問題,若基金投資於該等公司的普通股份,可能對基金造成負面影響。
本基金的即時交易資料可於聯交所網站取得。相關指數的即時更新資料可於 www.hsi.com.hk獲取。投資者應主動及定期查閱本網站,以得知有關本基金的資料,因為該等資料對其投資可能會有重大影響。視乎相關之監管要求,基金經理可能將不會就有關本基金及其銷售文件的任何改動而於報章刊登通告或發出其他通告。
更多有關「雙櫃台」交易模式之問題,請按此
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上述所提及的基金已獲得香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可。證監會認可不等如對該基金作出推介或認許,亦不是對該基金的商業利弊或表現作出保證,更不代表該基金適合所有投資者,或認許該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

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