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基金資料

指數/指標

交易信息表

獎項

表現

表現

累計表現及五年表現 (截至 )

  三個月 六個月 一年 三年 五年 成立至今
  年初至今          

累計表現及五年表現 (截至 )

  三個月 六個月 一年 三年 五年 成立至今
  年初至今          

十年年度表現 (截至 )

                     

十年年度表現 (截至 )

                     

跟蹤偏離度及跟蹤誤差
基金上市日期:

跟蹤偏離度及跟蹤誤差 (截至 )
滾動一年跟蹤偏離度
預計年跟蹤偏離度
-
-
滾動一年跟蹤誤差
自上市起實際跟蹤偏離度
-
-
沒有合適的數據
歷年                    
跟蹤偏離度                    

持股 (截至 )

總資產淨值 成份股數 仍持有之單位數目 資產分布 證券 資產分布 現金及現金等類
股份名稱 股票代號 上市交易所 行業 比重(以基金總資產淨值的百分比率表示)

組合分析 (截至 )

[股票代號︰]
除淨日 記錄日 派付日 Currency 每股派息

常見問題

雖然預期本基金每基金單位的市場價格通常會接近其每單位的資產淨值,但其市場價格受市場供求影響,因此本基金每基金單位的市場價格或許會與其每單位資產淨值有所差異。有關本基金的每單位資產淨值是以其所持股票之市值、現金及其他資產之總和,扣減有關債項再除以已發行但未贖回的基金單位數目計算出來的。
你可以透過你的經紀或銀行證券戶口,隨時在聯交所交易時間內買賣基金單位。下列為買賣本基金的交易成本,以供參考,詳情請參閱本基金之香港銷售文件。

經紀佣金
市價
證監會交易徵費 0.0027% 1
財務匯報局交易徵費 0.00015% 2
聯交所交易費 0.005% 3
印花稅
 
1 證監會交易徵費為基金單位成交價的 0.0027%,須由買家及賣家各自支付。
2 財匯局交易徵費為基金單位成交價的 0.00015%,須由買家及賣家各自支付。
3 聯交所交易費為基金單位成交價的 0.005%,須由買家及賣家各自支付。
本基金的即時交易資料可於聯交所網站取得。相關指數的即時更新資料可於www.hsi.com.hk獲取。網站內容未經證監會審核。投資者應主動及定期查閱本網站,以得知有關本基金的資料,因為該等資料對其投資可能會有重大影響。視乎相關之監管要求,基金經理可能將不會就有關本基金及其銷售文件的任何改動而於報章刊登通告或發出其他通告。
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上述所提及的基金已獲得香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可。證監會認可不等如對該基金作出推介或認許,亦不是對該基金的商業利弊或表現作出保證,更不代表該基金適合所有投資者,或認許該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

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^此基金為互聯互通南向合資格ETF。中國內地投資者請與相關經紀商查詢詳細資料。

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