產品資料 - 交易所買賣基金(ETF) - 恒生投資管理有限公司

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基金資料

指數/指標

交易信息表

獎項

表現

表現
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累計表現及五年表現 (截至 )

	三個月	六個月	一年	三年	五年	成立至今

	年初至今

累計表現及五年表現 (截至 )

	三個月	六個月	一年	三年	五年	成立至今

	年初至今

十年年度表現 (截至 )

十年年度表現 (截至 )

跟蹤偏離度及跟蹤誤差
基金上市日期:

跟蹤偏離度及跟蹤誤差 (截至 )
滾動一年跟蹤偏離度筆記跟蹤偏離度是指在一段時間內ETF與其相關指標 / 指數之間的回報差距。預計年跟蹤偏離度筆記跟蹤偏離度是指在一段時間內ETF與其相關指標 / 指數之間的回報差距。	- -
滾動一年跟蹤誤差筆記跟蹤誤差量度ETF追蹤其指標 / 指數的持續性，即上述回報差距的波幅（以標準差計算）。自上市起實際跟蹤偏離度筆記跟蹤偏離度是指在一段時間內ETF與其相關指標 / 指數之間的回報差距。	- -
沒有合適的數據

歷年
跟蹤偏離度

持股 (截至 )

下載持股報告

	總資產淨值	成份股數	仍持有之單位數目	資產分布證券	資產分布現金及現金等類

	股份名稱	股份代號	上市交易所	行業	比重（以基金總資產淨值的百分比率表示）

組合分析 (截至 )

派息記錄

派息成分資料

[股份代號︰]

	除淨日	記錄日	派付日	Currency	每股派息

常見問題

基金經理將會採取複制策略，以達到本基金的投資目標。當該指數的組合或比重發生變動時，基金經理將對本基金的股份組合作出需要之調整(如有)，使本基金所持有的股票組合及比重與該指數之指數成份股組合及比重大致相符。

雖然預期本基金每基金單位的市場價格通常會接近其每單位的資產淨值，但其市場價格受市場供求影響，因此本基金每基金單位的市場價格或許會與其每單位資產淨值有所差異。有關本基金的每單位資產淨值是以其所持股票之市值、現金及其他資產之總和，扣減有關債項再除以已發行但未贖回的基金單位數目計算出來的。

本基金單位的增設(Creation)及贖回(Redemption)則只能透過參與經紀商(Participating Dealer)於一級市場才能進行，而這種於一級市場進行的交易通常需以較大以及預先訂定的基金單位數目進行。

投資者可以每基金單位的資產淨值透過交付（倘以現金方式新增）相等於發行價格乘以相關基金單位數目總額的現金款項或（倘以實物方式新增）一籃子該指數的成份股（「股票籃子」）及由基金經理預先釐定及宣佈之現金總額（「現金款額」），透過參與經紀商申請以現金或實物方式新增基金單位。亦可以類似方式透過交付有關數量的基金單位（倘以現金方式贖回）換取相等於贖回價格乘以相關基金單位數目總額的現金款項或（倘以實物方式贖回）換取股票籃子及現金款額，從而以現金或實物方式按每基金單位資產淨值贖回基金單位。

只要你持有的本基金基金單位達100,000個或以上，便可贖回該等基金單位，以取得該指數的成份股。你可透過參與經紀商作出此種以實物方式贖回，詳情請參閱本基金之香港銷售文件。

你可以透過你的經紀或銀行證券戶口，隨時在聯交所交易時間內買賣基金單位。下列為買賣本基金的交易成本，以供參考，詳情請參閱本基金之香港銷售文件。

經紀佣金	市價
證監會交易徵費	0.0027% ¹
財務匯報局交易徵費	0.00015% ²
聯交所交易費	0.00565% ³
印花稅	無
櫃台間轉換	5港元 ⁴
1 證監會交易徵費為基金單位成交價的 0.0027%，須由買家及賣家各自支付。 2 財匯局交易徵費為基金單位成交價的 0.00015%，須由買家及賣家各自支付。 3 聯交所交易費為基金單位成交價的 0.00565%，須由買家及賣家各自支付。 4 執行由一個櫃台向另一個櫃台的跨櫃台轉換時，香港中央結算將向每名中央結算系統參與者就每項指示收取港幣5元的費用。對於任何額外的費用，投資者應與其經紀確認。

投資者透過聯交所買賣需支付交易費用(請參閱「我如何在二級市場買賣本基金單位呢？」一節)。現時，所有本基金須向基金經理繳付管埋費及向受託人繳付受託人費。投資者請參閱本基金之香港銷售文件內有關收費及開支的詳情。投資者應注意，費用或會更改，投資者應不時參閱本網站的文件及通告頁。

在作出任何投資決定前，投資者應考慮其等各自的情況，包括但不限於投資目的、投資經驗、財務狀況及獨特需要。投資者如對本基金是否適合自己有任何疑問，應諮詢其等的投資顧問及徵詢獨立專業意見。在作出任何投資決定前，投資者應詳細閱讀本基金的銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文)。投資者應注意所有投資均涉及風險(包括可能會損失投資本金)，本基金單位價格可升亦可跌，而所呈列的過往表現資料並不表示將來亦會有類似的表現。此外，投資者應避免過度投資於任何單一類型之投資（就投資者的整體投資組合中所佔比例而言），包括任何擬於有關本基金之投資，以避免投資者的投資組合過度承受任何特定投資風險。

有關本基金的主要風險為：

投資風險
- 本基金是一隻投資基金，其投資組合的價值可能因以下任何主要風險因素而下跌，因此，閣下於本基金之投資有可能蒙受損失。並不保證可取回本金。不能保證本基金將達成其投資目標。
股票市場風險
- 本基金於股票的投資面對一般市場風險，且該等投資的價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況以及發行人特定因素等各種因素而波動。
追蹤誤差風險
- 本基金可能面對追蹤誤差風險，即其表現未必準確追蹤該指數表現的風險。追蹤誤差可能因所採用的投資策略、收費及支出等因素而產生。基金經理將監控及尋求管理有關風險以盡量減少追蹤誤差。
- 概不能保證可隨時準確或完全複製該指數的表現。
雙櫃台風險
- 倘基金單位在櫃台間的跨櫃台轉換暫停及／或經紀商及中央結算系統參與者提供的服務水平受到任何限制，則基金單位持有人將僅可於一個櫃台買賣其基金單位，繼而可能妨礙或延誤投資者交易。在各櫃台買賣基金單位的市價可能會偏離甚遠。因此，投資者於聯交所購入或出售以港元買賣的基金單位時支付的金額可能超過而收取的金額可能少於購入或出售人民幣買賣基金單位時支付或收取的金額，反之亦然。
被動式投資的風險
- 本基金採取被動式管理且因本基金的既有投資性質，基金經理將沒有任何酌情權配合市場變動。預計該指數的下跌將引致本基金的價值相應下跌。
集中及內地市場風險
- 本基金的投資集中於一些在聯交所上市的股票，而該等公司在內地擁有重大業務。本基金的價值波幅可能較投資組合更為分散的基金的波幅更大。本基金的價值可能更易受影響內地市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅項、法律或監管事件影響。
- 本基金於內地（一個新興市場）的投資會較一般於發展更為成熟的市場的投資，涉及更高風險及更多特殊的考慮因素，例如流動性風險、貨幣風險／管制、政治及經濟不明朗因素、法律及稅務風險、結算風險、託管風險及可能出現大幅度波動。
交易風險
- 基金單位在聯交所的交易價格受基金單位供求情況等市場因素影響。因此，基金單位可能以本基金資產淨值的大幅溢價或折價交易。
- 由於投資者在聯交所買賣基金單位時將支付若干收費（如交易費及經紀費），投資者在聯交所購買基金單位時支付的金額可能超過每基金單位的資產淨值，且在聯交所出售基金單位時收取的金額可能低於每基金單位的資產淨值。
- 人民幣櫃台的基金單位為在聯交所買賣並於中央結算系統結算的人民幣計值證券。並非所有股票經紀或託管商可隨時且能夠進行人民幣買賣基金單位的買賣及結算。中國境外的人民幣供應有限亦可能影響人民幣買賣基金單位的流動性及成交價。
與從資本中作出派息或實際從資本中作出派息有關的風險
- 從資本中作出派息及／或實際從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中退回或提取部分金額。任何有關分派均可能導致每基金單位資產淨值即時減少。
中國稅項風險
- 中國現行的稅務（包括中國企業所得稅，中國增值稅）法律、法規及慣例對於本基金投資於H股、紅籌股及P股及從中國所獲取之收入（例如股息收入）方面涉及風險與不確定性（可能具有追溯影響）。對本基金增加任何稅務責任可能對本基金的價值造成不利影響。本基金亦可能需要被徵收中國的其他稅項，這可能減少從本基金的有關投資可獲取之收入及/或該等投資之價值。
與人民幣貨幣有關之一般投資風險
- 本基金以港元計值，但提供以人民幣買賣基金單位。人民幣現時不可自由兌換，須遵守外匯管制和限制。儘管離岸人民幣及在岸人民幣為同一貨幣，但兩者按不同的匯率交易。離岸人民幣與在岸人民幣之間的任何差額可能對投資者造成不利影響。
- 並非以人民幣為主但買入和賣出以人民幣買賣的基金單位的投資者，須承受外匯風險，且概不能保證人民幣兌投資者的基本貨幣（例如港元）不會貶值。人民幣貶值可能對投資者於以人民幣買賣的基金單位的投資的價值造成不利影響。
依賴莊家之風險
- 儘管基金經理將確保每個櫃台至少各有一名莊家為基金單位作價，且每個櫃台至少各有一名莊家在終止作價安排前須根據相關莊家協議發出不少於三個月的通知，惟倘人民幣或港元買賣基金單位並無或僅有一名莊家，則基金單位在市場的流通性或會受到不利影響。亦概不保證任何作價活動將會有效。
- 潛在莊家對於為人民幣交易的基金單位作價的興趣可能較低。倘人民幣的供應發生中斷，可能會對莊家為人民幣買賣基金單位提供流通性的能力造成不利影響。
依賴同一個集團的風險
- 指數提供者目前為恒生指數有限公司，負責計算及報告該指數的每日收市水平（或指派人員負責）。基金經理及指數提供者目前均為恒生銀行有限公司的附屬公司。指數提供者及基金經理將在履行與本基金有關的職責時或會產生潛在利益衝突。有關進一步詳情，請參閱香港銷售文件。
- 除上述之外，各受託人（亦為登記處）、基金經理（亦為上市代理）、指數提供者及其中兩名參與經紀商亦為滙豐集團（「集團」）的成員。雖然是屬於分開的法律實體及獨立地運作，如遇到金融風暴或集團任何成員公司無力償債，可能會對集團整體而言或集團其他成員的業務造成不利影響，這樣可能對向本基金提供服務構成影響。在該情況下，本基金資產淨值可能受到不利影響，其營運可能會遭中斷。
- 務請注意，受託人、基金經理、其中兩名參與經紀商及指數提供者均現為集團的成員。因此，儘管所有交易將以公平磋商進行，惟只要彼等仍屬集團的成員，彼等彼此之間不時可能會就本基金產生利益衝突。特別是，倘現時的指數提供者終止該指數使用許可，基金經理及受託人可能與指數提供者產生糾紛。基金經理及其各關連人士將考慮到其對本基金及單位持有人的責任，並將致力確保該等衝突得以公平解決。
終止風險
- 本基金在一些情況下可能提前終止，例如，倘該指數不能再用作基準指數或倘本基金的規模跌至低於4,000,000港元。當本基金終止時，投資者未必可收回其投資並將蒙受損失。
與投資於存在同股不同權的公司有關的風險
- 本基金可能投資於或本基金所追踪的該指數的成份股可能會包含採用同股不同權結構的公司（例如創新產業公司）。這導致出現與股東權利和企業管治以及投資者保障有關的問題，若基金投資於該等公司的普通股份，可能對基金造成負面影響。

本基金的即時交易資料可於聯交所網站取得。相關指數的即時更新資料可於 www.hsi.com.hk獲取。投資者應主動及定期查閱本網站，以得知有關本基金的資料，因為該等資料對其投資可能會有重大影響。視乎相關之監管要求，基金經理可能將不會就有關本基金及其銷售文件的任何改動而於報章刊登通告或發出其他通告。

更多有關「雙櫃台」交易模式之問題，請按此。

經紀佣金	市場收費率
證監會交易徵費	0.0027% ¹
財務匯報局交易徵費	0.00015% ²
聯交所交易費	0.00565% ³
印花稅	無
櫃台間轉換	5港元 ⁴

1 證監會交易徵費為基金單位成交價的 0.0027%，須由買家及賣家各自支付。 2 財匯局交易徵費為基金單位成交價的 0.00015%，須由買家及賣家各自支付。 3 聯交所交易費為基金單位成交價的 0.00565%，須由買家及賣家各自支付。 4 執行由一個櫃台向另一個櫃台的跨櫃台轉換時，香港中央結算將向每名中央結算系統參與者就每項指示收取港幣5元的費用。對於任何額外的費用，投資者應與其經紀確認。

只要你持有的本基金基金單位達300,000個或以上，便可贖回該等基金單位，以取得該指數的成份股。你可透過參與經紀商作出此種以實物方式贖回，詳情請參閱本基金之香港銷售文件。

經紀佣金	市價
證監會交易徵費	0.0027% ¹
財務匯報局交易徵費	0.00015% ²
聯交所交易費	0.00565% ³
印花稅	無
櫃台間轉換	5港元 ⁴
1 證監會交易徵費為基金單位成交價的 0.0027%，須由買家及賣家各自支付。 2 財匯局交易徵費為基金單位成交價的 0.00015%，須由買家及賣家各自支付。 3 聯交所交易費為基金單位成交價的 0.00565%，須由買家及賣家各自支付。 4執行由一個櫃台向另一個櫃台的跨櫃台轉換時，香港中央結算將向每名中央結算系統參與者就每項指示收取港幣5元的費用。對於任何額外的費用，投資者應與其經紀確認。

投資風險
- o 本基金是一隻投資基金。並不保證可取回本金。因此於本基金之投資有可能會蒙受損失。
跟蹤誤差風險
- 概不能保證本基金的表現將與該指數的表現完全一致。
- 本基金須支付之收費及支出、有關投資組合重整的時差、本基金購入或出售該指數成份股的價格、有關時間的市場情況、所使用的指數追蹤策略或金融工具等因素，將影響本基金相對於該指數的表現。
基金單位以人民幣買賣及結算之風險
- 並非所有經紀或託管人均已妥為準備及能夠對人民幣買賣基金單位進行交易及結算。
- 中國境外的人民幣供應有限，亦可能影響人民幣買賣基金單位的流通性及交易價格。
雙櫃台風險
- 倘基金單位在港元櫃台與人民幣櫃台之間的跨櫃台轉換因任何原因而暫停，則基金單位持有人將僅可於聯交所的相關櫃台買賣其基金單位。
- 港元買賣基金單位及人民幣買賣基金單位於聯交所的市價可能會因市場流通性、各個櫃台的供求情況以及人民幣與港元間之匯率（於在岸及離岸市場）等不同因素而偏離甚遠。因此，投資者於聯交所購入或出售以港元買賣的基金單位時支付的金額可能超過而收取的金額可能少於購入或出售人民幣買賣基金單位時支付或收取的金額，反之亦然。
- 並無人民幣賬戶的投資者僅可買賣港元買賣基金單位。該等投資者將無法買賣以人民幣買賣的基金單位。
- 無港元賬戶的投資者應注意，分派僅以港元作出。因此，投資者在收取股息時可能會蒙受匯兌虧損及產生匯兌相關費用及收費。
- 並非所有經紀及中央結算系統參與者均熟悉或能夠於一個櫃台購買基金單位及之後於另一個櫃台出售基金單位或進行基金單位的跨櫃台轉換，或同時於兩個櫃台買賣基金單位。這可能會導致投資者無法或延遲交易港元買賣基金單位或人民幣買賣基金單位，而這亦可能意味投資者或因此僅能以一種貨幣進行。
被動式投資的風險
- 本基金採取被動式管理。當市場疲弱時，基金經理沒有任何的酌情權逐個挑選股票或採取防禦措施。故此，就任何該指數的下跌，將引致本基金的價值相應下跌。
- 該指數的成份可能會改變及現時組成該指數的股份隨後可能會被除牌，及後亦可能會有其他股份加入成為該指數的成份股。
集中風險
- 該指數成份股會從根據恒生行業分類系統組成的七個行業組別中挑選，目標是使每個行業組別的市值覆蓋率不低於50%。行業組別的構成會至少每兩年檢討一次。倘該指數集中於某個特定行業或一組行業之證券，本基金之投資或會同樣地集中。本基金之表現很大程度上受該行業或一組行業之表現影響及因此相比較分散投資的基金之表現更具波動性。
交易風險
- 一般而言，零售投資者只能在聯交所購買或出售本基金的基金單位。本基金的基金單位在聯交所的交易價格取決於市場力量，可能以其資產淨值的大幅溢價或折價交易，並可能重大偏離每基金單位資產淨值。
中國內地相關風險
- 投資於中國內地(一個新興市場)會涉及特殊的考慮因素及風險，例如較大的價格波動、較不完善的監管及法律架構、經濟、社會及政治的不穩定等。
與從資本中作出派息或實際從資本中作出派息有關的風險
- 基金經理可酌情從資本中作出派息。基金經理亦可酌情從總收入中作出派息，而同時將本基金的所有或部分費用及開支記入本基金資本賬下／從本基金資本中扣除。這將導致本基金可用作派發股息的可分派收益增加，因此本基金可實際從資本中作出派息。從資本中作出派息或實際從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中退回或提取部分金額。任何涉及從本基金的資本中作出派息或實際從本基金的資本中作出派息的分派均可能導致本基金的每單位資產淨值即時減少。
中國稅項風險
- 當本基金投資於H 股，而其收入(例如股息收益)(如有)乃是來源於中國內地，本基金需要被徵收中國內地的預提企業所得稅；該預提稅將會減少從本基金所獲取之收入及對本基金的表現有不利影響。
- 本基金亦可能需要被徵收中國內地的其他稅項，這可能減少從本基金的有關投資可獲取之收入及/或該等投資之價值。
人民幣貨幣及外匯風險
- 本基金以港元計值，但提供人民幣買賣基金單位。人民幣現時不可自由兌換，須遵守外匯管制和限制。投資者可能因為人民幣兌其他貨幣之匯率波動而受到不利影響。
- 本基金的基本貨幣為港元，因此，以人民幣為主而且以港元買入和賣出港元買賣基金單位的投資者，須承受由於人民幣兌港元的匯率波動而產生的外匯風險。
- 並非以人民幣為主但買入和賣出人民幣買賣基金單位的投資者，須承受人民幣與其他貨幣（尤其是有關投資者的基本貨幣）之間的匯率波動風險。概不能保證人民幣兌投資者的基本貨幣（例如港元）不會貶值。
- 如投資者希望或有意將出售所得款項（就人民幣買賣基金單位而言，人民幣或就港元買賣基金單位而言，港元）兌換為不同的貨幣，須承受相關的外匯風險，並可能招致匯兌損失以及有關費用和收費。
依賴莊家之風險
- 儘管基金經理將確保每個櫃台至少各有一名莊家為基金單位作價，且每個櫃台至少各有一名莊家在根據莊家協議終止相關作價安排前發出不少於三個月的事先通知，惟倘人民幣或港元買賣基金單位並無莊家，則基金單位之二手市場的流通性或會受到不利影響。有可能每個櫃台僅有一名聯交所莊家。此外，基金經理可能無法在莊家的終止通知期內委聘替代莊家，且概不保證任何作價活動將會有效。
- 人民幣買賣基金單位以人民幣交易及結算，潛在莊家對於為人民幣交易的基金單位作價的興趣可能較低。此外，倘人民幣的供應發生中斷，可能會對莊家為人民幣買賣基金單位提供流通性的能力造成不利影響。
終止風險
- 本基金在一些情況下可能提前終止。在該等終止的情況下，投資者可能必須變現其投資損失，並且將不能夠獲得與其初始投資資本相等的數額。有關詳情請投資者應參閲香港銷售文件中的「恒生指數ETF的終止」。
與投資於存在同股不同權的公司有關的風險
- 本基金可能投資於或本基金所追踪的該指數的成份股可能會包含採用同股不同權結構的公司（例如創新產業公司）。這導致出現與股東權利和企業管治以及投資者保障有關的問題，若基金投資於該等公司的普通股份，可能對基金造成負面影響。

更多有關「雙櫃台」交易模式之問題，請按此。


經紀佣金	市價
證監會交易徵費	0.0027% ¹
財務匯報局交易徵費	0.00015% ²
聯交所交易費	0.00565% ³
印花稅	無
1 證監會交易徵費為基金單位成交價的 0.0027%，須由買家及賣家各自支付。 2 財匯局交易徵費為基金單位成交價的 0.00015%，須由買家及賣家各自支付。 3 聯交所交易費為基金單位成交價的 0.00565%，須由買家及賣家各自支付。

投資風險
- 本基金是一隻投資基金。並不保證可取回本金。因此於本基金之投資有可能會蒙受損失。
跟蹤誤差風險
- 概不能保證本基金的表現將與該指數的表現完全一致。
- 本基金須支付之收費及支出、有關投資組合重整的時差、本基金購入或出售該指數成份股的價格、有關時間的市場情況、所使用的指數追蹤策略或金融工具等因素，將影響本基金相對於該指數的表現。
被動式投資的風險
- 本基金採取被動式管理。當市場疲弱時，基金經理沒有任何的酌情權逐個挑選股票或採取防禦措施。故此，就任何該指數的下跌，將引致本基金的價值相應下跌。
- 該指數的成份可能會改變及現時組成該指數的股份隨後可能會被除牌，及後亦可能會有其他股份加入成為該指數的成份股。
集中風險
- 本基金具有高度集中風險。就該指數集中於任何類別股份（如H 股及紅籌股）及/或一個特定行業或一組行業之股份的程度，本基金的投資亦可能會同樣地集中。本基金之表現在很大程度上取決於該行業或該組行業之表現，本基金因而可能相對一般作廣泛投資之基金而較為反覆。
- 另外，為了反映該指數之成份股之比重，本基金的投資可能會集中在單一或數隻成份股。該指數及本基金的表現或會因一隻或數隻該指數成份股的價格波動而受到重大影響。
交易風險
- 一般而言，零售投資者只能在聯交所購買或出售本基金的基金單位。本基金的基金單位在聯交所的交易價格取決於市場力量，可能以其資產淨值的大幅溢價或折價交易，並可能重大偏離每基金單位資產淨值。
中國內地相關風險
- 投資於中國內地(一個新興市場)會涉及特殊的考慮因素及風險，例如較大的價格波動、較不完善的監管及法律架構、經濟、社會及政治的不穩定等。
與從資本中作出派息或實際從資本中作出派息有關的風險
- 基金經理可酌情從資本中作出派息。基金經理亦可酌情從總收入中作出派息，而同時將本基金的所有或部分費用及開支記入本基金資本賬下／從本基金資本中扣除。這將導致本基金可用作派發股息的可分派收益增加，因此本基金可實際從資本中作出派息。從資本中作出派息或實際從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中退回或提取部分金額。任何涉及從本基金的資本中作出派息或實際從本基金的資本中作出派息的分派均可能導致本基金的每單位資產淨值即時減少。
中國稅項風險
- 當本基金投資於(i) H 股；及/或 (ii)某些紅籌股／P 股（即不是於中國內地註冊成立但其實際管理在中國內地之公司的紅籌股／P 股），而其收入(例如股息收益)(如有)乃是來源於中國內地，本基金需要被徵收中國內地的預提企業所得稅；該預提稅將會減少從本基金所獲取之收入及對本基金的表現有不利影響。
- 本基金亦可能需要被徵收中國內地的其他稅項，這可能減少從本基金的有關投資可獲取之收入及/或該等投資之價值。

本基金的即時交易資料可於聯交所網站取得。相關指數的即時更新資料可於路透或彭博獲取。投資者應主動及定期查閱本網站，以得知有關本基金的資料，因為該等資料對其投資可能會有重大影響。視乎相關之監管要求，基金經理可能將不會就有關本基金及其銷售文件的任何改動而於報章刊登通告或發出其他通告。

投資者可以透過傳統的方法即購買實物黃金（如金條及金幣）參與黃金市場。投資者亦可透過受規管的黃金投資工具如黃金期貨合約、黃金衍生權證、紙黃金、黃金存摺，以及黃金交易所買賣基金等，捕捉黃金價格的變動。

黃金ETF是一種以持有實物黃金、以追蹤黃金價格為目標的被動式投資工具(扣除經常開支)。黃金ETF擬為投資者提供參與金條市場的渠道，而毋需進行實物黃金的交付，並讓投資者可以透過在受規管的證券交易所買賣證券，藉以買賣該等權益。

除了其投資價值外，擁有實物黃金可以帶給投資者其他的滿足感。持有實物黃金將會產生儲存費用及保安問題。
黃金ETF以現金交收。鑑於ETF的結構，黃金ETF可以如股票一樣在交易時段內進行買賣，為投資者提供流動性、方便及透明度。
但請注意持有實物黃金之權益會與持有所投資之黃金ETF之權益有所不同。

本基金的投資目標是緊貼追蹤以美金報價的LBMA上午黃金價表現，並提供以人民幣計值的投資回報。本基金將會購買及持有金條以尋求達到其投資目標。

本基金將僅持有黃金純度至少達到99.5%的金條（即：由倫敦金銀市場協會(「LBMA」)認可黃金提煉者標準交割名單所載的認可提煉者提供的條狀或塊狀黃金）。該等金條將保管在託管人於倫敦的安全金庫內。

LBMA上午黃金價指由ICE Benchmark Administration Limited(「IBA」)計算、以美元報價及於上午十時三十分（倫敦時間）進行之IBA競價過程完成後即公佈的每金衡盎司黃金上午定盤價。

為管理及對沖人民幣兌美元之間的匯率變動，基金將與掉期對手（現時為恒生銀行有限公司）訂立一系列的掉期，以減輕人民幣波動對本基金表現帶來的潛在影響。雖然如此，以非人民幣為基本貨幣的投資者因此承受因人民幣兌其基本貨幣的匯率波動所帶來的外匯風險。

如沒有任何外匯管理，當人民幣兌美元升值或貶值，即使LBMA上午黃金價的水平維持不變，每基金單位的資產淨值將受到影響。本基金將透過訂立一系列的掉期，以減低美元兌人民幣之間的外匯波動的影響，使以人民幣計值的基金資產淨值將按美元計值的LBMA上午黃金價相若的升跌幅度上升及下降。

然而，外匯掉期及非融資資產掉期將非為試圖在人民幣兌美元貶值的情況下獲取最高回報。因此，雖然不保證基金經理採取的投資策略將會取得成功，人民幣兌美元的相對強勢預期不會重大影響每基金單位資產淨值的升跌，而每基金單位資產淨值目標為按美元計值的LBMA上午黃金價相若的升跌幅度上落。換言之，本基金的表現預期不會受到人民幣兌美元之間匯率波動的重大影響。

投資者可以於二手市場進行買賣，或透過參與經紀商進行增設及贖回基金單位。

如同買賣股票，投資者須缴付經紀佣金、香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)交易徵費、財匯局交易徵費、聯交所交易費，及由基金經理、受託人、參與經紀商及託管人所收取的其他費（如適用）。詳情請參閱本基金的章程「費用及開支」一節。

擬在二手市場上購買本基金單位的投資者，應徵詢其股票經紀有關該等購買的人民幣資金規定及結算方法。投資者在進行任何本基金單位交易前，或需要首先向該等股票經紀開立及維持證券買賣賬戶。

最低每手買賣單位數目為100個基金單位(或其倍數)。

本基金的基金單位在聯交所的交易價將受市場力量影響，可能重大偏離每基金單位資產淨值。

於聯交所出售本基金單位後只能收取現金。所以一般而言以黃金的贖回只可以就大數量的基金單位透過參與經紀商而作出。

投資風險
- 本基金是一隻投資基金。並不保證可取回本金。因此於本基金之投資有可能會蒙受損失。
集中 / 黃金市場風險
- 基金集中投資於金條。概不保證金條的價格將會升值。基金將可能承受較大的價格波動，並可能受與黃金以及其生產與銷售有關的行業及板塊的表現或事件的不利影響。
- 相比投資於資產組合較分散型基金，基金更易受單一經濟、市場或政治因素導致較大的價格波動所影響。
人民幣外匯風險
- 基金以人民幣計值，並基於現行適用的境外人民幣兌美元的匯率。
- 人民幣目前並不可自由兌換，並受外匯管制及限制所規限。
- 基金的基本貨幣為人民幣。以非人民幣為基本貨幣的投資者因此承受因人民幣兌其基本貨幣的匯率波動所帶來的外匯風險。概不保證人民幣價值兌投資者的基本貨幣（例如港元）的價值將不會貶值。如投資者欲或擬將贖回款項（以人民幣計值）兌換為不同的貨幣，彼等將承受相關的外匯風險，並可能因該等兌換產生重大資本損失。
人民幣對沖風險
- LBMA 上午黃金價以美元而非人民幣報價，人民幣為基金的基本貨幣及計值貨幣。因此，基金可能受美元兌人民幣之間的匯率波動的不利影響。
- 雖然基金經理尋求管理及對沖基金的外匯風險，概不保證所有該等外匯風險可以完全消除（例如由於對沖可能不完善或由於對沖的成本）。
境外人民幣（「CNH」）市場風險
- 境內人民幣（「CNY」）及境外人民幣（「CNH」）都代表同一種貨幣，但彼此在不同及分開的市場上買賣。該兩個人民幣市場獨立地運作，彼此之間的流動性受到高度限制，境內及境外人民幣不一定按相同的匯率買賣，彼此之間的走向或有不同。
- 中國境外有限的人民幣供應可能影響到基金。倘基金經理需要在境外市場獲取人民幣，概不保證其將可按可接納的條款獲得該等人民幣，甚至可能無法獲得任何人民幣。
- 倘中國政府限制或規限境外人民幣市場，以致限制了人民幣的供應，基金的營運將受影響，並可能導致增設及贖回暫停。此外，在特殊情況下，贖回款項可能以美元或港元而非人民幣支付，或延遲以人民幣結算。
- 基金單位的流通性及交易價可能受適用於中國境外人民幣的供應有限性及限制的不利影響。
- 因此，概不保證投資者將可按其心目中的該等價格、數量和時間或其可與在聯交所上市的以港元計值證券一樣出售其基金單位。
人民幣買賣及基金單位結算的風險
- 基金單位或是首批在聯交所買賣的人民幣計值證券。
- 基金單位（人民幣計值的證券）的上市、買賣及結算或未能如計劃中執行。
- 並非所有股票經紀或託管人都已經準備就緒及能夠執行可能是首批在聯交所上市的人民幣計值ETF的基金單位的買賣及結算。
- 上市後，基金單位在聯交所的交易價將受市場力量影響，可能會按較其資產淨值有大幅溢價/折讓的價格買賣，並可能重大偏離每基金單位資產淨值。
託管及保險風險
- 於每日營業時間結束時（倫敦時間）在基金的非分配賬戶內持有的金條預期將不超過430 盎司。託管人按「已分配」方式將其餘的金條存放在其金庫（及由副託管人（如有）存放在副託管人的金庫）（這表示屬於基金的金條實物將與屬於其他人士的貴金屬及黃金分開）。然而，存取基金金條可能受到外部因素的限制，例如水災或恐佈襲擊，以及其他基金經理控制範圍以外的不可預見事件。
- 基金並無為金條投購保險。託管人可酌情投購保險，惟該等保險或未能提供全面的保障。因此，如託管人持有的金條遺失或受損，基金及基金單位持有人可能招致損失，因而投資者可能承受損失。
- 基金部分金條可能由託管人委任的副託管人暫時持有，直至運送至託管人在倫敦的金庫處所（在合理可行的情況下盡快完成）為止。因此，副託管人如未能審慎地安全保管基金的金條，可能導致基金蒙受損失。
被動式投資的風險
- 基金主要投資於金條，不論其投資是否有利，並且不會以主動方式管理。基金經理將不會在逆市中採取防禦措施。因此，如LBMA 上午黃金價下降，將導致基金的價值相應下跌。
追蹤誤差風險
- 概不保證基金將可達到其投資目標。
- 基金的費用及開支、基金持續營運所涉及的成本、買賣的頻率及基金收取的人民幣款項淨額大小、人民幣兌美元的匯率變動、有關時間的市場狀況、金條價格湊成整數等因素，均可能影響基金相對於LBMA 上午黃金價的表現。
- 基金經理根據歷史數據及現行市況預期，追蹤誤差每年將可高達2%。然而，由於基金經理控制以外的因素，特別是極端市場波動等情況下，追蹤誤差可能高於基金經理的預期。
- 倘實際的追蹤誤差遠高於基金經理的預期，基金的表現可能受到不利影響。
掉期對手風險
- 投資目標是否能達到，部分須視乎基金與掉期對手訂立掉期而定。倘掉期對手無力償債或違約，基金可能失去對沖並承受人民幣兌美元的外匯風險。鑑於掉期將為每日續期，基金經理不預期因該等違約或無力償債而對基金造成的損失會超出基金資產淨值的10%。
流通性及依賴莊家的風險
- 基金單位為將在聯交所買賣的新證券，最初的階段或未能廣泛地被持有。欲在聯交所出售其基金單位的投資者或不一定可以覓得另外的買方。低流通性可能導致基金單位的買賣效率及交易價下降。
- 如基金單位沒有莊家，基金單位的市場流通性可能受到不利影響。基金經理擬於任何時候為基金安排最少一名聯交所莊家，就如基金上市後即有一名聯交所莊家。
- 基金的基金單位是以人民幣買賣及結算。潛在莊家為人民幣計值的基金單位提供市場的興趣可能較低。此外，人民幣的供應如有任何中斷，可能會對莊家為基金單位提供流通量的能力造成不利影響。
依賴同一個集團的風險
- 雖然是屬於分開的法律實體及獨立地運作，受託人、登記處、基金經理、上市代理、託管人、參與經紀商、最初莊家、黃金交易商及掉期對手各自現時為同一金融集團的一部分（即滙豐控股有限公司（本集團）的附屬公司）。雖然此等實體各自從事活動及為基金提供服務時都各自受到規管，如遇到金融風暴或本集團任何成員公司無力償債，可能會對本集團整體而言或本集團其他成員的業務造成不利影響，這樣可能對向基金提供服務構成影響。在該情況下，基金資產淨值可能受到不利影響，其營運可能會遭中斷。
- 此外，須注意鑑於受託人、登記處、基金經理、上市代理、託管人、參與經紀商、最初莊家、黃金交易商及掉期對手均為本集團的成員公司，彼此之間可能不時就基金產生利益衝突。特別是，舉例說，基金經理與受託人可能與託管人或參與經紀商就關於黃金的純度產生糾紛。
與LBMA上午黃金價有關的風險
- 由於LBMA 上午黃金價為於2015 年3 月20 日推出的一項新基準，預期其將會於將來進一步發展。倘任何將來的修訂對LBMA 上午黃金價造成重大影響，則在該程度上可導致基金資產淨值受到不利影響。
- LBMA 上午黃金價的計算過程並不精準。其基礎是以一個將競價過程中參與者及其客戶出售相關黃金的訂單與競價過程中參與者及其客戶以特定價格購買黃金的訂單相互對盤的過程。因此，LBMA 上午黃金價並不旨在反映市場上黃金的每一買家或賣家，亦不旨在為黃金設定一個在該具體日子或時間所有買賣訂單均予採用的確切價格。
- 雖然預期設定LBMA 上午黃金價的競價過程將會為具透明度及可審核的過程，及將依照適用的基準規則，但對於以下各項並無保證：參與者在參與競價時不會有失偏頗或受到其自身目的之影響，或者競價不會受到操縱，從而導致所定價格可能並不反映公平價值的情況。此外，釐定LBMA 上午黃金價的競價過程的運作決於LBMA 及IBA 及彼等適用系統的持續運作。基金經理及受託人對於LBMA 上午黃金價的競價過程或LBMA 及IBA 的運作及系統並無任何控制或監督。LBMA 黃金價格由2015 年4 月1 日起受金融行為監管局(Financial Conduct Authority)監管。
- 已對先前的倫敦黃金定價參與者之一因其未能就影響定價結果而實施足夠風險及利益衝突管理系統而提出監管行動。亦有多宗針對設定先前的倫敦黃金定價的成員銀行的訴訟已入稟，指控該等銀行釐定先前的倫敦黃金定價的角色涉及操縱行為。有關先前的倫敦黃金定價受操縱的持續調查仍在進行，有可能出現更多針對倫敦黃金市場定價有限公司其他成員的監管行動。倘該持續調查發現先前的倫敦黃金定價過去受到操縱，可能對黃金的歷史價格造成負面影響，並最終對基金單位的市價造成負面影響。倘市場認為黃金價格容易受到蓄意干擾，或倘LBMA 上午黃金價未能獲得市場的信心，則黃金投資者及交易商的行為或會反映此缺乏信心的情況，並可能對黃金價格及因而對基金單位的價值造成負面的影響。
- 如果LBMA 上午黃金價中斷，基金經理可於咨詢受託人後，尋求證監會事先批准將LBMA 上午黃金價替換為另一與LBMA 上午黃金價目標相似的基準。如果基金經理和受託人未在合理期間內同意可獲證監會接納的合適替換基準，基金經理可酌情決定終止基金。基金一經終止，根據信託契據所分派的款額可能少於基金單位持有人所投資的本金，投資者可能蒙受損失。

有關以接近實時的方式公佈的估計資產淨值資料（基於黃金買盤價／賣盤價價差的中間價）將於本網站作出披露。估計資產淨值乃由第三方資料供應商（其匯集一日內全球黃金莊家所報金價）計算，且並非以LBMA上午黃金價為基礎。

投資者應主動及定期查閱本網站，以得知有關本基金的資料，因為該等資料對其投資可能會有重大影響。視乎相關之監管要求，基金經理可能將不會就有關本基金及其銷售文件的任何改動而於報章刊登通告或發出其他通告。

為尋求達致本基金的投資目標，基金經理僅將採用全面複製策略，透過中國國家外匯管理局授予基金經理的QFI資格及/或透過滬港通及深港通（合稱「互聯互通機制」）直接投資於該指數的成份股，投資比重與該等成份股於該指數中所佔比重大致相同。

投資者可以於(i)聯交所二手市場買賣基金單位，及/ 或(ii)於一手市場透過參與經紀商申請基金單位的現金增設及現金贖回基金單位。

不可以，你只可以透過參與經紀商以現金贖回方式申請贖回。

以人民幣及港元釐定的日間估計之每基金單位資產淨值、以人民幣及港元釐定的最後收市之每基金單位資產淨值及僅以人民幣釐定的本基金最後收市資產淨值將於本網站作出披露。

投資者應主動及定期查閱本網站，以得知有關本基金的資料，因為該等資料對其投資可能會有重大影響。視乎相關之監管要求，基金經理可能將不會就有關本基金及其銷售文件的任何改動而於報章刊登通告或發出其他通告。

投資風險
- 本基金的投資組合的價值可能會因以下任何主要風險因素而下跌，因此閣下在本基金的投資可能蒙受損失。並不保證可取回本金。
股票市場風險
- 本基金於股本證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因各種因素而波動，例如投資情緒的變化、政治及經濟情況以及與發行人有關的特定因素。
集中風險
- 本基金的投資集中於特定地區（即中國）。與具備較多元化投資組合的基金相比，本基金的價值可能較為波動。本基金的價值可能較容易受對中國市場不利的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
與 QFI 制度有關的風險
- 本基金能否作出相關投資或全面實行或履行其投資目標和策略，須視乎中國的適用法律、規則和規例而定（包括就投資的限制及調回本金及利潤的法規），該等法律、規則和規例可能變更，且該等變更可能具有追溯效力。
- 如QFI的核准被撤回/終止或以其他方式失效以致本基金買賣相關證券及匯返本基金的資金受到妨礙，或如任何主要營運者或各方（包括中國託管人或中國經紀）破產／違約及／或喪失履行其責任（包括執行或結算任何交易或調撥資金或證券）的資格，本基金可能蒙受巨額損失。
互聯互通機制風險
- 互聯互通機制的有關規則及規例可能變更，且該等變更可能具有追溯效力。互聯互通機制受到配額的限制。如果透過該計劃的交易暫停，對本基金透過該計劃投資於A股或進入中國市場的能力將會受到不利影響。在該情況下，本基金達致投資目標的能力可能會受到負面影響。
交易風險
- 基金單位於聯交所的交易價格受市場因素（例如基金單位的需求和供應）推動。因此，基金單位的交易價格可能會較本基金的資產淨值大幅溢價或折讓。
- 由於投資者於聯交所買賣基金單位將支付若干費用（例如交易費及經紀佣金），投資者於聯交所購入基金單位時支付的金額可能超過每基金單位資產淨值，而於聯交所出售基金單位時收取的金額可能低於每基金單位資產淨值。
- 人民幣櫃台的基金單位是在聯交所買賣、以人民幣計值及在中央結算系統結算的證券。並非所有股票經紀或託管人都已經準備就緒及能夠執行人民幣買賣基金單位的買賣及結算。中國境外人民幣的供應有限亦可能影響人民幣買賣基金單位的流通性及交易價格。
雙櫃台風險
- 倘基金單位在雙櫃台之間的跨櫃台轉換暫停及／或經紀及中央結算系統參與者的服務水平有任何限制，則基金單位持有人將僅可在一個櫃台買賣其基金單位，這可能妨礙或延誤投資者的買賣。在每個櫃台買賣的基金單位的市價可能大幅偏離。因此，投資者於聯交所購入或出售港元買賣基金單位時支付的金額可能超過而收取的金額則可能少於購入或出售人民幣買賣基金單位時支付或收取的金額，反之亦然。
- 並無人民幣賬戶的投資者僅可買賣港元買賣基金單位，該等投資者將不能買賣人民幣買賣基金單位，並應注意，派息僅以人民幣作出。因此，該等投資者在收取派息時可能會蒙受匯兌虧損及承擔匯兌相關費用及收費。
中國市場風險
- A股市場的高市場波動性及可能出現的結算問題，或會導致在該市場買賣的A股的價格大幅波動並對增設及贖回基金單位造成干擾，從而可能對本基金的價值有不利的影響。
- 投資於新興市場（例如中國市場）可能會涉及於較發達市場的投資一般不會涉及的較多風險及特殊考慮因素，例如流動性風險、貨幣風險／管制、政治及經濟不確定、法律及稅務風險、結算風險、託管風險及大幅波動的可能性。
- 中國的證券交易所通常有權暫停或限制在有關交易所買賣的任何證券的交易。中國政府或監管機構亦可能實行影響金融市場及對外資擁有權或控股權施加限制的政策。所有這些都可能對本基金有負面影響。
中國稅項風險
- 本基金可能須就從其所投資的中國證券所收取的任何現金股息、派息及利息繳納中國企業所得稅及／或其他中國稅項。基金經理保留權利就該等收入﹙如有﹚作出相關撥備（如情況所需）。
- 基於獨立專業稅務意見，基金經理現時並無就透過QFI或互聯互通機制買賣A 股所得之已變現或未變現資本收益總額作出預扣所得稅撥備。
- 就透過QFI或互聯互通機制於中國進行的投資，中國現行稅務法律、法規及做法（可能具有追溯效力）存在風險及不確定因素。任何對本基金稅務應付款項的增加可對本基金的價值造成不利影響。倘日後徵收稅項而本基金沒有為此作出撥備，本基金的資產淨值將受負面影響。於此情況下，將不利於當時存在及其後的投資者。
人民幣貨幣及兌換風險
- 本基金的基本貨幣為人民幣。人民幣目前不可自由兌換，並須受外匯管制及約束。基本貨幣並非人民幣的投資者須承受外匯風險，且不保證人民幣兌換投資者的基本貨幣（如港元）的價值不會貶值。人民幣的任何貶值可能對投資者在本基金投資的價值產生不利的影響。
- 雖然離岸人民幣(CNH)與境內人民幣(CNY)屬同一貨幣，但兩者按不同匯率買賣。CNH與CNY的任何差異可能對投資者有不利的影響。在特殊情況下，以人民幣支付贖回款項及／或股息可能因適用於人民幣的匯率管制和限制而受到延誤。
交易差異風險
- 由於上海證券交易所及深圳證券交易所可能於本基金的基金單位尚未定價時開市，故本基金投資組合內的證券的價值可能會在投資者不能買賣本基金的單位之日出現變動。
- 位於中國的證券交易所（即上海證券交易所及深圳證券交易所）與聯交所的交易時段之不同亦可能擴大基金單位價格相對其資產淨值的溢價或折讓水平。
- A股受限於交易範圍，交易範圍令交易價格的漲跌幅受限，而於聯交所上市的基金單位則無該等限制。這方面的差異亦可能擴大基金單位價格相對其資產淨值的溢價或折讓水平。
被動投資風險
- 本基金以被動方式管理，而由於本基金本身的投資性質，基金經理並沒有酌情權採取對策適應市場變動。預期該指數的下跌會導致本基金的價值相應下跌。
依賴莊家的風險
- 儘管基金經理將確保每個櫃台至少各有一名莊家為基金單位作價，且每個櫃台至少各有一名莊家根據相關莊家協議在終止作價安排之前提前發出不少於三個月的通知，但倘若人民幣或港元買賣基金單位沒有或只有一名莊家，則基金單位於市場的流通性或會受到不利影響。概不保證任何作價活動將會有效。
- 潛在莊家對於為人民幣計價或交易的基金單位作價的興趣可能較低。倘人民幣的供應出現任何中斷，可能會對莊家為基金單位提供流通性的能力造成不利影響。
追蹤誤差風險
- 本基金可能承受追蹤誤差風險，這是指基金表現未必能確切緊貼該指數表現的風險。此追蹤誤差可能由於所採用的投資策略及費用和開支引起。基金經理將監察及力求管理該項風險，以盡量減低追蹤誤差。概不能保證可在任何時候確切或完全複製該指數的表現。
終止風險
- 本基金可能於若干情況下被提前終止，例如該指數不可再用作基準或本基金的規模減至人民幣 1.5 億元以下。本基金被終止時，投資者未必能夠取回其投資並可能蒙受損失。
以資本派息／實際上以資本派息的風險
- 從資本中作出派息及／或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中退回或提取部分金額。任何此等派息均可能導致每基金單位資產淨值即時減少。
依賴同一個集團的風險
- 基金經理及負責（或指派人員負責）計算及報告該指數的每日收市水平的指數提供者目前均為恒生銀行有限公司的附屬公司。指數提供者及基金經理將在履行與本基金有關的職責時或會產生潛在利益衝突。有關進一步詳情，請參閱章程。
- 除上述之外，各受託人（亦為登記處）、基金經理（亦為上市代理）、指數提供者及其中一名參與經紀商亦為滙豐控股有限公司（「集團」）的附屬公司。雖然是屬於分開的法律實體及獨立地運作，如遇到金融風暴或集團任何成員公司無力償債，可能會對集團整體而言或集團其他成員的業務造成不利影響，這樣可能對向本基金提供服務構成影響。在該情況下，本基金資產淨值可能受到不利影響，其營運可能會遭中斷。
- 受託人、基金經理、其中一名參與經紀商及指數提供者均現為集團的成員。因此，儘管所有交易將以公平磋商進行，惟只要彼等仍屬集團的成員，彼等彼此之間不時可能會就本基金產生利益衝突。特別是，倘現時的指數提供者終止該指數使用許可，基金經理及受託人可能與指數提供者產生糾紛。基金經理及其各關連人士將考慮到其對本基金及單位持有人的責任，並將致力確保該等衝突得以公平解決。

更多有關QFI A股ETF及「雙櫃台」交易模式之問題，請按此。

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上述所提及的基金已獲得香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可。證監會認可不等如對該基金作出推介或認許，亦不是對該基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表該基金適合所有投資者，或認許該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

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