概览

奖项

組合分析 (截至 )

投资分布

主要投资

比重(%)

表现

表现

累计表现及五年表现 (截至 )

  三个月 六个月 一年 三年 五年 成立至今
  年初至今          

累计表现及五年表现 (截至 )

  三个月 六个月 一年 三年 五年 成立至今
  年初至今          

十年年度表现 (截至 )

                     

十年年度表现 (截至 )

                     

过往价格及派息资料

交易日期 交易时段 单位价格
除净日 记录日 派付日 报价货币 每单位收益分派

晨星基金评级 - 数据源:晨星,© 2022晨星(亚洲)有限公司("晨星")。版权所有。

就于每一交易日有多过一个交易时段之基金,日期后有显示「上午」即代表此乃是上午之交易时段的单位价格;「下午」即代表此乃是下午之交易时段的单位价格。如基金于每一交易日有多过一个交易时段,该「与前一个交易日比较的升跌」之百份比会以下午之交易时段的单位价格计算。

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