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指数/指标

交易信息表

奖项

表现

表现

累计表现及五年表现 (截至 )

  3个月 6个月 1年 3年 5年 成立至今
  年初至今          

累计表现及五年表现 (截至 )

  3个月 6个月 1年 3年 5年 成立至今
  年初至今          

十年年度表现 (截至 )

                     

十年年度表现 (截至 )

                     

跟踪偏离度及跟踪误差
基金成立日期:

跟踪偏离度及跟踪误差 (截至 )
滚动一年跟踪偏离度
预计年跟踪偏离度
-
-
滚动一年跟踪误差
自成立起实际跟踪偏离度
-
-
没有合适的数据
历年                    
跟踪偏离度                    

持股 (截至 )

组合分析 (截至 )

过往价格及派息资料

交易日期 交易时段 单位价格
除净日 记录日 派付日 报价货币 每单位收益分派

常见问题

不适用于非上市类别。

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就于每一交易日有多过一个交易时段之基金,日期后有显示「上午」即代表此乃是上午之交易时段的单位价格;「下午」即代表此乃是下午之交易时段的单位价格。如基金于每一交易日有多过一个交易时段,该「与前一个交易日比较的升跌」之百份比会以下午之交易时段的单位价格计算。

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