香港互认基金(MRF)

风险提示:

“香港互认基金”为内地与香港公开募集证券投资基金互认计划下在内地注册及销售的香港基金(中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)对该等基金的注册,并不表明中国证监会对该等基金的投资价值和市场前景等作出实质性判断或者保证,亦不表明投资于该等基金没有风险)。该等基金作为香港互认基金,存在一定的投资风险。投资者应根据基金的性质,分别参见相关基金《基金说明书》和《特别条款》“风险因素”一节所述风险。除此之外,内地投资者还应特别关注为相关基金在内地注册及销售而制备的《补充说明书》内“香港互认基金的风险揭示”一节所述的对于内地投资者的特殊风险以及有关该基金作为香港互认基金的特有风险。相关基金的《招募说明书》(包括《补充说明书》、《基金说明书》和《特别条款》)已通过相关基金的内地代理人的互联网网站 进行了公开披露。投资涉及风险(包括可能会损失投资本金),基金份额净值可升亦可跌,过往表现并不可作为日后表现的指引。投资者在作出任何投资决定前,应详细阅读相关基金之销售文件(包括当中所载之风险因素之全文)。
基金名称 交易日期 计价货币 份额价格

注︰
从2018年3月5日起,恒生中国H股指数基金更名为恒生中国企业指数基金。

份额价格指基金的某一份额类别就该基金的某一交易日的申购价及赎回价,仅供参考。份额价格并不一定相等于每一份额的资产净值,也并不包括投资者需要支付的销售费用(例如申购费、赎回费及/或转换费(视个别基金份额的情况而定))。就申购价及赎回价的计算之详情,请参阅有关基金的招募说明书。

以上所列出的基金已获得香港证券及期货事务监察委员会(“香港证监会”)认可并依据《香港互认基金管理暂行规定》经中国证监会注册。香港证监会的认可不等同于对该等基金作出推介或认许,亦不是对该等基金的商业利弊或表现作出保证,更不代表该等基金适合所有投资者,或认许该等基金适合任何个别投资者或任何类别的投资者。中国证监会对该等基金的注册,并不表明其对该等基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于该等基金没有风险。恒生投资管理有限公司为该等基金的基金管理人。投资人应当通过由该等基金的内地代理人及/或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的销售机构申购和赎回基金。

此页并未经中国证监会或香港证监会审核。本基金受香港的法律管辖,其投资运作、信息披露等规范适用香港法律及香港证监会的相关规定。

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